Rediseño del proceso Imputación de comprobantes
Entre las importantes mejoras incorporadas al proceso podemos mencionar:
- Nuevo diseño de la interfaz.
- Mejoras en la selección de la información con la que va a trabajar; usted puede escoger entre distintas opciones de selección que le permitirán trabajar sólo con la información que necesite. Los siguientes criterios son combinables entre sí:
- Por cliente (múltiples).
- Por grupo empresario (múltiples).
- Por fecha de emisión, de vencimiento o de imputación.
- Por rango de importes.
- Por tipo y número de comprobante.
- Por usuario que lo emitió o imputó.
- Por estado (no cancelados, parcialmente cancelados, cancelados y sobregirados).
- Otros criterios.
- Mejoras relacionadas con la usabilidad del proceso:
- Detecta automáticamente la moneda de cláusula del cliente y permite ver y trabajar en cualquiera de las dos monedas para el caso de clientes con cláusula en moneda extranjera.
- No es necesario que ingrese en modo "imputación" o "consulta", el sistema pasa a modo imputación cuando se registra algún cambio.
- Puede guardar sus cambios y seguir trabajando sin salir del proceso.
- Se mantienen las teclas de acceso rápido de versiones anteriores y se incorpora la posibilidad de realizar imputaciones con el uso del mouse (drag & drop).
- Vista por niveles, le permite visualizar la información agrupada mediante distintos criterios: cliente, factura, cuota o imputación.
- Criterios de búsquedas dentro del proceso, además de buscar por comprobante, fecha e importe permitimos buscar por cualquiera de los datos que se muestran en pantalla. Además puede filtrar (por fecha de emisión, de vencimiento o por estado) la información con la que está trabajando a fin agilizar la operación que quiere realizar en ese momento.
- Incorporamos las funciones deshacer / rehacer, lo que le permite volver atrás las imputaciones realizadas. Puede deshacer cada una de las imputaciones realizadas desde la última grabación.
- Personalización del proceso:
- Vista vertical u horizontal, puede indicar si prefiere trabajar con una vista horizontal (como la existente en versiones anteriores) o una vertical (más recomendable para monitores anchos (wide).
- Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa.
- Trabajo simultáneo con varios clientes:
- Permite trabajar con varios clientes en forma simultánea.
- Posibilidad de mostrar automáticamente los comprobantes pendientes de imputar del cliente sobre el que está posicionado.
- Mejoras relacionadas con la imputación / desimputación de comprobantes:
- Facilita la imputación de un comprobante por el saldo pendiente de la factura / cuota (anteriormente lo imputaba siempre por el importe pendiente del recibo quedando la factura / cuota sobregirada).
- Posibilidad de realizar una imputación automática de acuerdo al criterio configurado en parámetros generales (fecha de vencimiento más antigua, más nueva, fecha de emisión más antigua, etc.).
- Permite la imputación sobre una factura (prorrateando la imputación en las cuotas pendientes) o sobre un cliente (prorrateando la imputación en las cuotas de las facturas pendientes). El prorrateo se realiza de acuerdo al criterio configurado en parámetros generales. Anteriormente la imputación debía realizarse en forma manual a cada cuota.
- Posibilidad de ingresar un motivo de imputación o desimputación.
- Manejo de historial de imputaciones pudiendo consultar los movimientos realizados a un comprobante.
- Opción a desimputar en un solo paso todos los movimientos asociados a un comprobante.
- Otras mejoras:
- Posibilidad de anular un comprobante. Propone la emisión de notas de débito o crédito para registrar diferencias de cambio al efectuar la imputación de un recibo.
- Propone la emisión de notas de débito para registrar el interés a cobrar por mora al efectuar la imputación de un recibo.
- Propone la emisión de notas de débito o crédito para registrar recargos o descuentos cuando trabaja con múltiples fechas de vencimiento.
- Permite generar en forma manual una nota de débito o crédito relacionada a una factura.
- Permite consultar el detalle de cada comprobante accediendo a su ficha Live.
Triple fecha de vencimiento (disponible en versión Plus o Gold)
A partir de esta versión puede definir hasta dos fechas alternativas de vencimiento para cada una de las cuotas del comprobante.
Para cada fecha alternativa puede indicar un porcentaje de recargo o descuento en función de la fecha en la que pague su cliente. Al efectuar la cobranza se emitirá la correspondiente nota de débito (en caso de recargo) o nota de crédito (en caso de descuento) para reflejar fiscalmente dicha situación.
Por ejemplo puede definir las siguientes condiciones de venta:
Ejemplo 1: descuento por pronto pago y recargo por retraso
- Cantidad de cuotas: 3
- Vencimiento: los días 5 de cada mes
- Genera fechas alternativas de vencimiento: Si
- Primer alternativa de vencimiento: se realiza un descuento del 0.5% si se abona la factura hasta 10 días antes del vencimiento.
-Segunda alternativa de vencimiento: se realiza un recargo del 1,5% si se abona la factura luego de su fecha de vencimiento y hasta 10 días después.
Ejemplo 2: diferentes recargos según la fecha de vencimiento
- Cantidad de cuotas: 3
- Vencimiento: los días 5 de cada mes
- Genera fechas alternativas de vencimiento: Si
- Primer alternativa de vencimiento: se aplica un recargo del 1% si se abona la factura luego de su fecha de vencimiento hasta 10 días después del vencimiento.
- Segunda alternativa de vencimiento: se realiza un recargo del 2,5% si se abona la factura luego de la primera fecha alternativa y hasta 20 días después de la fecha de vencimiento original de la cuota.
Rediseño del proceso Ingreso de clientes
Entre las principales mejoras al proceso podemos mencionar:
- Nuevo diseño de la interfaz. Rediseñamos el proceso distribuyendo la información en las siguientes solapas:
- Principal
- Datos para facturación y cobranzas
- Direcciones de entrega
- Puesta a disposición
- Contactos
- Clasificación
- Geolocalización
- Observaciones
- Mayor agilidad en la búsqueda de clientes.
- Incorporamos el uso de campos adicionales. Puede agregar los campos que necesite para extender la información del cliente.
- Estos campos pueden ser consultados además desde Tango Live e imprimirse durante la emisión de comprobantes. Para más información consulte el punto "Impresión de campos adicionales" dentro del presente documento. Tenga en cuenta que el uso de campos adicionales está limitado a las versiones Plus o Gold.
- Geolocalización de cada una de las direcciones del cliente. Permitimos validar las calles de las distintas direcciones del cliente mediante Google maps. En la solapa de geolocalización puede consultar la ubicación de todas las direcciones en forma simultánea.
- Simplificamos la parametrización impositiva del cliente.
- Agregamos los siguientes datos:
- Días y horario de cobranza.
- Días y horario de atención de cada dirección de entrega.
- Teléfono móvil del cliente.
- Teléfono móvil de cada contacto.
- Número de C.B.U.
- Comentario adicional para incluir en cada formulario (typ) asociado al cliente.
- Observaciones generales (campo Memo).
- Renombramos el campo "observaciones" como "nota" (60 caracteres).
- Permitimos adjuntar archivos a cada cliente, por ejemplo la imagen de un contrato, etc. Para utilizar esta función seleccione Opciones\Datos adjuntos en la barra de herramientas de este proceso.
- Incluimos la posibilidad de codificar en forma automática el "número de pago electrónico". Puede optar entre codificar asignando el número de documento (por ejemplo CUIT) o el código de cliente (siempre que respete una codificación numérica). Este dato es necesario para identificar al cliente frente a entidades recaudadoras como "Rapipago" y "Pago Fácil". También dispone de una asignación masiva del "número para pago electrónico" desde la función "Opciones" disponible en la barra de herramientas de este proceso.
- Permitimos asignar un permiso específico de modificación a los siguientes campos:
- Cupo de crédito.
- Porcentaje de modificación.
- Lista de precios.
- Política de interés por mora.
Cobranzas masivas (disponible en versión Plus o Gold)
Incluimos al proceso de cobranzas masivas la posibilidad de importar los archivos generados por las empresas Pago fácil y Rapipago. Tenga en cuenta que sólo puede procesar los archivos que respetan el formato estándar que proponen dichos entes recaudadores.
Al registrar la cobranza de comprobantes con triple fecha de vencimiento permitimos emitir en forma automática las notas de débito o crédito correspondientes en función de que se trate de una cobranza fuera de término o una cobranza anticipada respectivamente
Anulación de comprobantes
Incorporamos la posibilidad de anular un comprobante que tenga imputaciones de otros comprobantes. El sistema se encarga de desvincular los comprobantes relacionados al que se desea anular (*).
Tenga en cuenta que el operador debe tener acceso al proceso "Imputación de comprobantes" para que se pueda realizar la desvinculación en forma automática. (Falta confirmar si se llega, por cuestiones de tiempo, a emitir comprobantes por controlador fiscal o por factura electrónica)
(*) Existen determinados casos en los que no puede realizarse la desimputación automática; por ejemplo cuando un cheque recibido en un cobranza ya fue aplicado en un pago.
Condiciones de venta
Además del manejo de fechas alternativas de vencimiento incluimos mejoras relacionadas con el cálculo de la fecha de vencimiento de cada cuota.
Para determinar la fecha de vencimiento de cada cuota puede optar por los siguientes criterios:
- Día fijo del mes: al seleccionar esta opción debe ingresar en la columna "Día/s" el día del mes en que desea que venzan las cuotas de su factura. Por ejemplo el día 5 de cada mes.
- Día / mes fijo: indique en que "Día y Mes" del año debe vencer la cuota de su factura. Por ejemplo el próximo 15 de Junio.
- Día / mes / año fijo: al seleccionar esta opción la primera fecha de vencimiento será la indicada en la columna "Fecha fija". Tenga en cuenta que si se factura posteriormente a esta fecha, se asignará como primera fecha de vencimiento, la fecha de emisión del comprobante.
- A vencer en (días): seleccione esta opción e indique en la columna homónima a cuantos días de la fecha de emisión de la factura desea que se calcule el primer vencimiento. Por ejemplo a 30 días de la fecha de factura.
- Día hábil del mes: puede definir en la columna "Día/s" el día hábil de cada mes donde desea que venzan sus cuotas. Por ejemplo el 5° día hábil del mes.
- Último día del mes: indicando este valor, sus cuotas pueden vencer los días 28, 29, 30 o 31, dependiendo la cantidad de días del mes, y teniendo en cuenta años bisiestos.
- Último día hábil del mes: de características similares al anterior con la salvedad de que adelanta el vencimiento al día hábil anterior en caso que el último día sea sábado, domingo o feriado.
Nuevas variables de impresión
- @UR: descripción de la sucursal destino (remitos de stock).
- @S4: saldo anterior a la facturación.
- Campos nuevos del abm de clientes.
Otras mejoras
- Ingreso obligatorio de motivo de nota de crédito: mediante el uso de perfiles puede indicar si el operador debe indicar el motivo por el que se realiza la nota de crédito en forma obligatoria.
- Migración de procesos a tecnología Astor: además de los proceso de clientes y condiciones de venta hemos migrado el proceso de tipos de comprobante a tecnología Astor.
- Importación de padrón de A.R.B.A. y A.G.I.P.: permitimos seleccionar el criterio que desea utilizar para aplicar la percepción de ingresos brutos. Puede optar por:
- Actualizar las alícuotas según la provincia de cada dirección de entrega. Seleccione este criterio cuando prefiera que el sistema actualice las alícuotas de percepciones sólo para las direcciones de entrega que correspondan a la jurisdicción correspondiente (ciudad de Buenos Aires para el caso del Padrón AGIP y provincia de Buenos Aires para el padrón de ARBA).
- Actualizar las alícuotas según el C.U.I.T. del cliente, independientemente de la provincia. En este caso, por el sólo hecho de figurar en el padrón, se le percibirá al cliente sin importar su dirección de entrega.
- Archivo shopping para APSA: actualizamos el formato del archivo shopping según los requerimientos de la firma APSA (Alto Palermo Sociedad Anónima).
- Mejoras al Ingreso de cobranzas: incorporamos las siguientes mejoras relacionadas con la usabilidad del proceso:
- Mostramos el punto de venta durante la selección del talonario de recibos.
- Cuando trabaje con imputación automática el sistema hace foco en el campo "Seleccionado", de esta forma facilitamos la selección de los comprobantes sin tener que cambiarse de columna.
- Habilitamos la tecla F7 para acceder a la solapa de retenciones.
- Incorporamos al título de cada solapa la combinación de teclas rápidas necesaria para acceder a ellas de una forma más ágil (ctrl+1, Ctrl+2, etc.).
- Mostramos las cuentas de tesorería (en la solapa de Movimientos de Tesorería) relacionadas a la retención que se está aplicando.
- Mejoramos el ingreso por teclado de retenciones.
- Agregamos un mensaje de confirmación al cancelar el ingreso de un recibo de cobranzas.
- Incorporamos la posibilidad de imprimir (o enviar por correo electrónico / publicar en Tango Nexo) las notas de débito y crédito correspondientes a diferencias de cambio sin necesidad de utilizar los procesos de Emisión de diferencias de cambio y/o Administrador de comprobantes electrónicos.
- Mejoras a la facturación con controlador fiscal de comprobantes con recargos / intereses y/o flete: permitimos calcular recargos o fletes cuando los artículos tienen una alícuota de IVA distinta a la definida en los parámetros de ventas para el cálculo de IVA del flete o recargo.
- Optimizamos los siguientes procesos:
- Emisión de recibos.
- Análisis multidimensional.
- Ingreso de cobranzas.
- Activación de pedidos. La demora se registraba principalmente en empresas que utilicen artículos con doble unidad de medida.
- Emisión de notas de crédito en referencia a facturas previamente emitidas en referencia a un pedido: permitimos actualizar, mediante el uso de perfiles, las cantidades pendientes del pedido cuando se aplica una nota de crédito sobre una factura que tuvo como origen un pedido del cliente.
- Emisión de notas de débito / crédito electrónica (por diferencia de cambio RG2904 – juez administrativo): incorporamos la posibilidad de emitir este tipo de comprobantes utilizando el código genérico establecido por la A.F.I.P. (7790001001047 - Conceptos financieros).
- Mejoras a consultas live:
- Resumen de cuenta: a partir de esta versión puede emitir la consulta a una fecha determinada.
- Consultas de pedidos: agregamos las leyendas del pedido como nuevas columnas que puede utilizar en estas consultas.
- Consulta de remitos: incorporamos a esta consulta los remitos emitidos junto a la facturación.
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